PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 2 ĐƯỜNG TRUNG BÌNH ĐỘNG VÀ BOLLINGER

Làm Trader hay theo trường phái phân tích kỹ thuật chứng khoán chắc hẳn ai cũng biết đường trung bình điện thoại (MA) và đường Bollinger: một kỹ thuật khiến cho rét trên đồ thị trở nên “mềm mại hơn” và cho chúng ta thấy được tín hiệu của thị trường tốt nhất và đưa ra những quyết định mua bán chứng khoán tốt nhất.

Xem thêm: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CHỨNG KHOÁN – BÀI 3 ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Video bài giảng phân tích kỹ thuật chứng khoán về đường trung bình động(MA) và BOLLINGER BAND

https://www.youtube.com/watch?v=O-5CU8GH7IQ&feature=youtu.be

Đường trung bình động Moving Averages (MA) là gì?

Ở đây có hai yếu tố cần phải hiểu là trung bình và động.

* Trung bình có nghĩa rằng, một Moving Average (một MA) là một mức lạnh lẽo trung bình của chứng khoán tại một thời điểm. Chi tiết theo toán học:

một MA = tổng các mức giá của chứng khoán trong n khoảng thời gian gần nhất / n

Ví dụ, lấy các mức lạnh lẽo của chứng khoán trong 25 ngày gần nhất và chia cho 25 ta sẽ có thành tựu là giá buốt trung bình của chứng khoán trong vòng 25 ngày qua. Đây chính là một MA 25 ngày của chứng khoán đó. Nhiều mức rét trung bình đó chia thành một dãy liên tục gọi là đường Moving Averages (MA).

* Động được hiểu là do n mức giá chứng khoán luôn chuyển đổi nên các mức lạnh lẽo trung bình cũng biến đổi theo khiến cho đường trung bình luôn di chuyển (hay còn gọi là di động) theo các mức lạnh.

Hình vẽ – Đường trung bình động SMA của 25 ngày

Ý nghĩa của đường trung bình động Moving Averages (MA) trong phân tích kỹ thuật chứng khoán

Vì đường trung bình MA là rét trung bình của chứng khoán 25 ngày qua nên nó đại diện cho sự đồng thuận của các nhà đầu tư mong đợi trong 25 ngày gần nhất. Do đó, nếu giá chứng khoán là trên đường trung bình MA của nó có nghĩa là kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư (tức mức rét hiện tại) cao hơn so với kỳ vọng trung bình của họ trong 25 ngày qua, và các nhà đầu tư đang trở nên lạc quan hơn về rét chứng khoán dẫn đến khả năng giá chứng khoán sẽ tăng.

Ngược lại, nếu giá ngày hôm nay là dưới điểm trung bình động của nó cho thấy rằng kỳ vọng hiện tại của các nhà đầu tư là dưới mức mong đợi trung bình của họ trong vòng 25 ngày qua, và điều đó có nghĩa là họ đang ai oán hơn về rét mướt chứng khoán dẫn đến khả năng giá buốt chứng khoán sẽ giảm.

Các người chơi muốn xem cách dùng đường MA có thể xem cach dung duong ma.

Đường trung bình MA nên được dùng cấu kết với các chỉ báo kỹ thuật khác như MACD, RSI, Stochastic… và các đường xu hướng để có thể chọn được các điểm mua bán ra vào hợp lý.

BOLLINGER BANDS – DẢI BOLLINGER

Giới thiệu

Được John Bollinger tạo ra, Bollinger Bands là một dụng cụ cho phép người sử dụng so sánh độ bất bất biến và các mức lạnh lẽo liên quan theo một khoảng thời gian. Dụng cụ này bao gồm 03 đường được thiết kế để xung quanh đa số hoạt động của rét mướt một cổ phiếu.

1. Một đường trung bình ở giữa
2. Một đường bên trên (SMA cộng 2 standard deviations)
3. Một đường bên dưới (SMA trừ 2 standard deviations)

Standard deviation là một đơn vị đo lường thống kê cung ứng sự bình chọn độ bất bất biến của đồ thị giá buốt. Sử dụng standard deviation đảm bảo các đường bollinger sẽ đáp ứng nhanh với các biến động giá buốt và phản hồi độ bất ổn định cao hay thấp. Giá tăng hoặc giảm bỗng nhiên ngột sẽ tạo thành dãy băng rộng.

Dải bollingger bands

Sử dụng

Ngoài việc xác định quan hệ giữa các mức rét mướt và độ bất định hình, đường Bollinger Bands có thể liên hiệp với bất định lạnh và các khí cụ khác để đưa ra tín hiệu và dự báo các biến động quan trọng.

Đường rét xuống dải Bollinger dưới: tín hiệu mua được sinh ra khi đường rét xuống và chạm dải Bollinger dưới thì tài năng bật lên lại của đường rét mướt sẽ có thể hiện ra.

Đường lạnh lẽo lên dải Bollinger trên: tín hiệu bán được xuất hiện khi đường giá lên và chạm dải Bollinger trên thì tài năng bật xuống lại của đường giá sẽ có thể xuất hiện.

Double tín hiệu mua : một tín hiệu Double Bottom Buy được chia thành khi giá vượt qua đường bollinger dưới và nằm bên trên đường bollinger dưới sau khi tạo tiếp mức lạnh lẽo thấp tiếp theo. Mức rét mướt thấp có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức giá buốt thấp trước đó. Điều cần thiết là mức thấp thứ hai phải nằm trên đường bollinger dưới. Rét chuyển quý phái xu hướng lên được xác định khi giá buốt di chuyển lên trên đường bollinger giữa.

Double tín hiệu bán : Một tín hiệu Double Top Sell được tạo thành khi rét vượt qua đường bollinger trên và đỉnh của đợt tăng lạnh kế tiếp không vượt qua được đường bollinger trên. Rét mướt chuyển thanh lịch xu hướng xuống được xác định khi rét di chuyển xuống bên dưới đường bollinger giữa.

Việc thay đổi lạnh lẽo đột ngột có thể xảy ra sau khi dãy bollinger thu hẹp lại và sự bất bình ổn thấp. Trong ví dụ này, đường bollinger không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về xu hướng của rét trong thời gian tới. Xu hướng phải được xác định bằng cách sử dụng các dụng cụ phân tích kỹ thuật khác. Nhiều cổ phiếu chuyển sang cô động mạnh sau một khoảng thời gian bất định ít. Việc sử dụng đường bollinger có thể xác định mức độ cô động dễ dàng bằng quan sát đồ thị. Dãy băng hẹp cho biết thị trường ít biến động và dãy băng mênh mông cho biết thị trường bất định mạnh. Độ cô động có thể cần thiết với những bạn “options” bởi vì lạnh lẽo của “options” sẽ rẻ hơn khi độ bất định thấp.

Dải Bollinger thu hẹp: dãy băng bollinger thu hẹp trước khi có bất định mạnh

Kết luận

mặc dầu đường Bollinger có thể giúp tạo các tín hiệu mua và bán, nhưng đường bollinger không được xây dừng để xác định xu hướng trong tương lai. Đường Bollinger được thiết kế để té sung cho việc phân tích kỹ thuật và các dụng cụ khác. Phiên bản thân đường Bollinger đáp ứng 02 chức năng chính :

• Xác định các khoảng thời gian độ biến động cao hoặc thấp
• Xác định các khoảng thời gian lạnh lẽo đang ở mức kháng cự hay giúp đỡ.

Như đã đề cập ở trên, rét mướt cổ phiếu có thể chuyển đổi qua lại giữa bất định mạnh và bất định thấp. Đường Bollinger có thể xác định khoảng thời gian bất định ít do đó có thể phục vụ vai trò một khí cụ cảnh báo động thái của rét mướt cổ phiếu. Trong phân tích kỹ thuật, kết hợp cùng các dụng cụ khác, đường bollinger có thể giúp xác định chiều của một cô động mạnh.

Hãy nhớ rằng tín hiệu mua và bán không được đưa ra khi giá buốt chạm đường bollinger trên và dưới. Các mức này chỉ cho biết lạnh lẽo đang ở mức cao hoặc thấp trên một nền tảng tương đối.